财务科工作计划(财务工作的工作计划)

按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。做好资金调拨工作，合理控制公司总体资金规模为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要，为此，我们财务部将一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。

今年，我的个人工作计划已详细分明。圆满完成了20年预算编制的一上工作。

切实提高会计信息的质量，要求会计报表报送时间必须及时，做到数据准确、报表格式规范、完整，提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。本学期奖学金初步按照五个月统计，大概分两次发放，若有改动，会尽快处理。盘点方面：严格按公司盘点制度执行，月度盘点严格查核各盘点部门盘点情况，必须作到帐票相符、帐物相符、帐帐相符；半年度、全年度盘点财务部对应核查各库房物品盘点数字；每年11月督查全公司设备、各部门用品全面大盘点，并与设备管理台帐对比核查。

及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结。06年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

该股最近90天内无机构评级。加强资金管理，做好资金调拨工作。

按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。构建学校财务信息化服务体系有助于学校各级领导及时了解、掌握学校财务情况，科学决策、科学管理；有助于师生员工及时获取个人的财务信息，提高工作效率；有助于推进全员理财、民主理财，提高资金使用效益。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

从执行效果看，该办法较好地推进了学校专项资金管理工作。积极搞好财政所新建工作。

定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放。总收支预算符合率达到预期的工作目标。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。

06年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。资产管理方面：严密资金运用控制，严格资金使用制度，保证财务资金安全性；严格监督产成品库、原材料库、辅助材料库、油墨库的物品帐物相符情况和领用情况，认真监督跟踪采购原材料、物品等的单价执行情况。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门。