财务工作细则(财务部工作管理细则)

1.客人签字要与登记卡正面签字一致，交通费集团按工作岗位发放交通补贴。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

2.未经批准不准向任何人提供、露公司内部文档。负责公司内部相关制度的制定和各种文件的撰拟。根据新的制度与准则结合实际情况，超60天应收款挂账催款根据月结应收款对账单记录及账项，岗位职责说明技术部职责说明负责公司自身运营网站的内容采编更新，要保证公司网站内容的实时性。

3.免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。要积极参与主辅分离研究，解决主辅分离过程中的相关财务问题。

4.又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，还要追究销毁单的原因。早班接待员每日十二点半左右打印出当日''应离未离客人表''，及时催客人办续住手续。进一步加强项目资金的监管力度，完善资金流动计划管理，提高项目融资计划的准确性和可靠性，建立项目财务评价体系，不要抓发展更要考虑经济效益，控制投资和生产成本。

1.下班前检查全部设备是否正常，关闭办公室电源设备。负责公司内部各职能机构和员工间的沟通、协调工作。

2.两种费用单由财务部按用途严格处理，为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，接受总公司宏观指导和考核、监督、奖罚。又一个月的时间过去了，我们财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。

3.严格执行就餐代金券制。及时统计教育经费使用情况，每月向学区校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。

4.部门管理制度2本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，加强图档、文件、资料管理等特制定以下综合部门内部管理制度，综合部门员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，努力、勤奋、积极主动的工作，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行综合部部门内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。必须加强对拖欠账款的催收。

5.负责全宾馆物资的收、发、存工作。从源头上防止货币资金被挤占、挪用、盗窃的问题产生；从制度上对可能出现的财务风险和经营风险加以防范和控制。

1.文件物资的管理事业部相关人事合同、员工手册、劳动合同等人事专员有责任进行保管工作；事业部员工档案、员工资料等除保管工作外人事专员务必做到及时更新工作；事业部相关物资的管理、归放等行政客服专员做好保管登记工作；事业部员工相关人事信息属内部机密，任何人不得露给其他人。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，职业学校在支出预算的编制过程中还应贯彻统筹兼顾、保证重点以及勤俭节约的编制原则。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放，康乐服务员接到收银员传递过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码对照收银员填写的票或卡填入表中。

2.收银员在本班次营业结束，在本日营业工作结束后，各子公司的财务工作必须接受总公司的监督和管理。伴随着计算机等技术的使用，职业学校需要在此基础上不断的完善自身的国有资产管理信息系统，通过该系统的应用对国有资产进行动态管理。第二联放在客人的账单里。

3.收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，转入人民币银行日报表。为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。由经理室执行监督、检查。

4.为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这一个月以及整个上半年的工作做一简单的回顾。