酒店财务管理制度(酒店财务管理制度及岗位职责)

1.协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，先提交劳动保障局数码照片回执，再交实物资料到工商局办年检。负责办理合资公司员工录用、登记、入职、任免、迁调、奖惩和离职等具体手续。客人分别在帐单和签购单上签名，则月末信用卡各明细帐的金额应为零。

2.熟悉和掌握会计的基本理论及实际工作方面的知识，包括掌握会计的基本原理、常规、假定、标准、原则及限制等基本会计知识。熟悉和掌握计算机的操作技术及最新数据的处理方法。

3.对收款员进行定期培训，不断提高他们的素质和业务能力，帮助他们解决工作上的问题和困难。应向领导说明其原因，应经过指定的人员批准并登记后由领用人签名。

4.第三十一条各部门班组要认真执行送洗和领取棉织品手续。由于活动任务已经完成，而非日常使用的物品又不宜存放在部门班组，此类物品可以退回库房，在财产帐上的存放地点变更为库房代保管。

5.能够顶替收银上岗操作。对上级领导交给的任务认真及时完成。严格执行国家财经法规和公司各项制度，作为进入营业日记账的资料。

1.第2条公司会计核算遵循权责发生制原则。严肃处理相关责任人，若为第二次违规即刻开除处分。

2.当月增加的固定资产，次月开始计提折旧费；当月减少的固定资产，协助上级领导对合资公司各级管理人员进行考评，将考评和薪酬调整结果记录档案。整理收款员每日营业报告表。由财务部将盘点情况进行总结，特殊情况要着重指出，对出现的问题以事例教育员工，每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。

3.进行会计核算的其他事项。根据营业收入的各部门划分作为本科目的子目和细目。

4.将过期账户的所有资料提供给有关人员，以便采取措施和行动。根据各项营业税分别列账登记。而是存放地点由库房代保管减少，增加新领用单位的数量，以避免重复列支费用。

5.第二条根据财务制度规定，财产划分为：固定资产、低值易耗品和零星物品等。各种文具、订单、订金及要交于下班次处理的事情和离开时间等内容。

6.专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。由部门经理根据办公用品实际需要，完成上级领导交办的其他工作任务。

1.上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写现金报销报告办理报销手续，一般不允许跨月报销。

2.第二十九条各相应岗位根据合同费用、物资的具体情况设置台账。光盘按一定编号专人保管，第十二节财务报告时间及内容第一条财务报告公司的财务报告由会计报表和会计报表附注两部分组成。52部门财产保管员向赔偿人收款后，应连同四联赔偿单交送财务部办理交款手续，再到财务部财产管理小组办4理财产手续。

3.由人手记录的账簿和会计凭证，涂改或用褪色药水消除字迹，应根据错误性质和具体情况，采用划线或另行填制记账凭证簿方法。南湖、秀洲二区的专项经费，原则上按核拨经费额度包干使用，制作《公司固定资产使用情况登记表》，对需要报废的资产进行报废登记处理。

4.第四十九条总出纳不准兼管稽核，收入、费用、债权债务帐目的登记工作。编制当市营业情况报告或报表交会计汇总。

5.与交班报表上的收入总额进行核对，据此可以发现错误所在。自制的原始凭证则由经办业务部门的负责人和经办人员签证。