餐饮业财务制度(餐饮业财务制度和财务流程)

1.财务对餐厅的每项经济业务活动，每月须全面稽查一次，若发现有不符合制度规定、不合理的款项支出，有权要求退回，责成有关责任人退回已支付的款项。

2.所有营业外收入的收支存情况必须上报财务部知悉。财务部会计收到手续齐全，正确的经费报销单后，由会计核对开出现金付出单或银行转帐支票等，出纳据以支付现金及转帐。

3.所用发票分餐饮业定额发票、旅店业发票、其它服务业发票三种。输入完毕后即可等待客人结帐。核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的。

4.如事后发现有错，又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，还要追究销毁单的原因。收银员交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，交接班时双方核对无误，签字后方可下班。

5.要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。

1.直接点击单、总班结帐按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，当日帐目查询是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击当日帐目查询按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

2.各部门要建立固定资产卡片，财务部建固定资产明细帐，专人负责管理。

3.限量500份限时0元领价值300元的3本会计实操纸质书籍，今天包邮免费送给你。在营业日报表上还可以表出计划营业额，这样可以把实际与计划进行比较。

4.收银员收银服务流程规定当收到顾客要求结帐的信息后，要重新核对帐单是否与实际上菜相符；收到顾客的现金后。

5.说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。有关餐饮行业的财务管理制度的内容，今天就讲到这了。交际应酬费用的用途：用于与餐厅和餐可有联系的业务往来和活动，协调、理顺与外部相关部门的关系。

1.报销单内容要填写完整、准确、大小写金额必须一致，收银发票管理每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2.见证人在交款人完成上述程序，并确定后在见证登记本上签字。对于报表上数据反映出的各种问题，餐厅的经理要能主动向会计请教。收银员应根据发票格式正确填写，不得涂改、挖补、随意撕毁。

3.收银员相关账目查询收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。

4.请总经理核准后，餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

5.客人要求结帐时，收银员根据餐厅服务人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。