公司财务报销(公司财务报销需要提供什么材料)

1.制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理，工薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销。现在在金税三期管理下，所有发票都会上传到金税三期上。

2.办公设备购置费支出，由所需部门负责人提出书面申请，经所长或所长办公会通过后，由财务人员执行。为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。职工教育经费支出，包括学费、奖学金及其它有关支出，经所长或所长办公会讨论通过后，由财务人员执行。

3.费用报销单的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，报销单必须用签字笔填写。机动车消耗费用支出，由办公室专人统一管理。

1.第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。的数据管理和数据协调和履行职能的工具，具备了大数据功能。经手人凭发票及附上验收单填写费用报销单。

2.会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。

3.业务费：所有业务费用票据需开明细发票。报销时间购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。

4.在定点医疗机构出院时，各定点医疗机构会按照相关政策计算报销金额和个人应该自付的金额，其报销金额由定点医疗机构和市区社会保险经办机构结算，个人应该自付的金额由定点医疗机构和参保人员本人结算。

1.资料费：各部门购书及其他资料，首先将书、资料和发票拿到行政管理中心进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。定额内的业务招待费的支出，经所长批准后，由财务人员执行。

2.财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3.大额会议费支出，根据财政预算定额标准由财务人员核定会议费支出标准，经主管领导批准后执行。转院限于省特约医院，其费用先由本人垫付，其报销标准要先自负10%，再按本地规定计算可报销金额。