出纳资金报表(出纳资金报表分析)

1.第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2.现金管理公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖现金收讫和收款人印章。我们财务部要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的努力与贡献。为了确保公司的发展有序进行，提高公司的运行效率。

3.会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。要做好出纳工作，一方面要求经过一定的职业教育，另一方面也需要在实践中不断积累经验，掌握其工作要领，熟练使用现代化办公工具，做一个合格的出纳人员。

4.不掌握这些政策法规，就做不好出纳工作；不按这些政策法规办事，就违反了财经纪律。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。

1.记账：登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程，认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，应及时查明原因，并报校领导解决。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。各项发票的购买及验销：整理广场大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票。

2.公司财务专用章和法人代表章分别由财务与出纳员各自保管，支票盖章时财务专用章由财务亲自加盖，并复核付款原始凭证。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

3.积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，限度的利用国家相关的企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。

4.条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。

1.并做好入库登记，出纳职员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄，便于随时进行核对，保证其安全完整。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，应立即通知银行调整。

2.第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

3.递能准确及时，保证财务核算的顺利进行。我们要透彻领悟公司高层的战略意图，从公司全盘和长远的角度出发，根据总经理室布置，组织编制公司年、季、月财务收支预算。我们财务部的三位财务人员与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道，我们做了大量协调沟通工作。

4.主要就这些了吧，具体问题不清楚可以问一下会计。通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。

5.除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。