应收帐款管理(应收款管理系统)

1.确保系统不仅能够根据客户的支付情况、信贷备忘和日记账授予不同的信用额度，而且能够处理争议中出现的退货、差错、货款，以及偶然出现的坏账核销。

2.企业应采取有效措施，认真加以预防和解决。随着社会经济的迅速发展，人们设法将计算机管理应用到企业的管理过程中。

3.在启动应收账款系统后，进行正常应收业务处理前，根据企业核算要求和实际业务情况进行有关的设置。销售部可以代替财务部办理收款手续。这种做法对于公司的财务管理来说是有利无弊的。

4.确保所有的发票都已经寄给相应的应收账款客户，每天或每周核对发票与邮寄的记录，系统开发的思路我们开发的应收账款管理系统。企业的领导人员对企业的应收账款管理情况的信息不能及时、准确地掌握，影响决策的质量。

5.将计算机用于应收账款的管理，则能迅速准确地提供应收账款管理所需的信息，提高工作效率。如果会计部门身兼数职，负责邮寄之外的部门必须完成这项核对工作。设立对立完整的应收账款子系统，提供应收账款管理所需的核算和分析资料显得十分必要。

6.引言系统开发的背景企业的应收账款是指因赊销商品或劳务而发生的在一年内或一个营业周期内收回的客户欠款。

7.应收账款经批准核销后，财务部应该设立专门的登记簿登记已核销的应收账款，并且要定期检查，如果日后法务部通过司法程序能够回收，应该及时回收。

1.在进行坏账处理之前，应做好如下准备工作：首先在系统选项中选择坏账处理方式，然后在初始设置中设置坏账准备参数。可以通过对企业经营过程中各项应收账款进行日常核算，及时准确的反映其增减变动状况，使会计人员和企业管理人员能及时掌握企业的资金流动状况和货款回收情况，对过期未还的款项及时进行有效的催款和清理。应收账款管理系统可以使会计人员从繁重的数据处理事务中解脱出来，也可以提供数据的共享，可以及时准确的提供应收账款管理所需要的核算和分析资料。

2.应收账款管理是指在赊销业务中，从授信方（销售商）将货物或服务提供给受信方（购买商），债权成立开始，到款项实际收回或作为坏账处理结束，授信企业采用系统的方法和科学的手段，对应收账款回收全过程所进行的管理。所有的销售记录都应该有相应的发票;所有的付款都要有收据、存款回单或者银行证明;为客户提供的所有信用都应该有信用备忘录或者其他记录文件。财务部要主动和客户方财务部门建立联系（销售部在项目交接时要告知客户财务信息），必要时协助收款。

3.第四条：应收账款管理的基本目标是支持公司营销活动，降低公司应收账款的投资损失和管理成本，最大限度提高公司的经济效益。必须在银行汇票、银行承兑汇票、转账支票、银行汇款的方式下才可以代替，且事后收款的工作结果必须得到财务部的认可。

1.应收账款管理系统就是通过对企业经营过程中各项应收账款进行日常核算，准确及时的反映其增减变动状况，使会计人员和企业管理人员能够及时掌握企业的资金流动状况和货款回收情况，对逾期的应收账款及时进行有效的催收和清理，从而提高企业的经营管理水平，加速资金周转，最大限度地减少坏账损失，提高企业的经济效益。应收款系统在各个业务处理过程中都提供了实时制单的功能；系统提供了一个统一制单的平台，可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。只有当月结账后，才可以开始下月工作。

2.负责指导、监督各个职责部门在应收账款管理活动中的相关工作。对销售过程的控制和管理，解决了手工处理应收账款中出现的问题，加速资金周转，最大限度地减少坏账损失，提高企业的经济效益。

3.在收回之前的持有时间内，它不不会增值，反而要随时间的推移让企业付出代价。主要完成企业日常的应收款、收款业务录入，应收款、收款业务核销，汇兑损益以及坏账的处理，及时记录应收、收款业务的发生，为查询和分析往来业务提供完整、正确的资料，加强对往来款项的监督管理，提高工作效率。文案大全实用标准文档第三条：财务部的职责财务部负责应收账款的核算工作，应该在应收账款发生之日或应该确认之日及时准确地确认应收账款。