公司财务制度及报销流程（6分钟前更新）

季度报表报销流程[cheng]

按照企业会[hui]计准则规定，季度报表属于中[zhong]期财务报表。按[an]照企业会计准则规定，季度报表属于[yu]中期[qi]财务报表。第二十[shi]四条工作人员出差结束[shu]后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出[chu]差审批单、机票、车票、住宿[xiu]费发票等凭证[zheng]。住宿费、机票支出等[deng]按规定用[yong]公务卡[qia]结算。二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实[shi]质性、合理性的一级审查。由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查。由总经理进行最后的审核批准。法律依据：《中华人民共和国会计法》第十[shi]四条会计凭证包括[kuo]原始凭证和记帐凭证。

报销及付款的财务流程[cheng]

报销时间[jian]：星期星期五[wu]下午00以后。1其他报销内容和要求参照[zhao]相[xiang]关规定。四条[tiao]此制度未涉及事项，暂按总经理的[de]意见核定报销，之后由财务部对该制度进行[xing]补充[chong]及完善。五条本制度解释权归公司财务部。按规定[ding]的审批程序报批。报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款[kuan]。按规[gui]定的审[shen]批[pi]程序报批[pi]。报销5000元以上需提前一天通知财务部以[yi]便备款。

报销流程和[he]报销制度

按规定的审批程序报批。报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。公司财务流程：将本季度的原始凭证整理出来根[gen]据整理的原始凭证填制记账凭证。按照收付记账凭证登记[ji]现金日记账和银行存款日记账。根[gen]据记账凭证上的信息登记明细分类[lei]账。按照记账凭证汇总、编制科目汇总表。并按“费用[yong]报销单”上内[nei]容填写完整并在报销人处签[qian]字。②、报销单送本部门负责人复核并签字。③、报销人送报销单至财务部，由会计审核。④、经审核无[wu]误的“费用报[bao]销单”送呈总经理审批。

小规模公司各项费[fei]用报销制度

并加[jia]盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注[zhu]明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。一般是[shi]报销[xiao]人需要取得相应的[de]发票，需要填写报销单，部门经理进行审核并签字后，按照相关规定进行审批。

财[cai]务报销流程

财务报销制度及[ji]报销流程第一部分总[zong]则第一条[tiao]为[wei]了加强[qiang]公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况[kuang]。对于违[wei]反公司财务制度的[de]规定而批准支付的单据，各相应审核人或[huo]审批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连[lian]带责任。报销人徇私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外。

个人向公司报销流程

①出差：“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(附已经核准之“出差(预[yu]算)申请书”)。销售人员须另附《行动周报及时间分配表》。任何一种类型之请购及支出，包含物品设[she]备请购，差旅费，车费，交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权[quan]限”规定取得权责人的书面[mian]核准。

公司费用报销及审批流程

对于超过差旅费用规定的标准而需要报销[xiao]的，报销单必须先交[jiao]总经理特别批准，后由[you]财务审核，再至出纳处报销领款。按规定的审批程序报批。报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

需要公司报销制度[duo]及报销流程

按规定的审批[pi]程序报批。报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导[dao]一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制[zhi]度。二条本制度根据[ju]相关的财经制度及公司的实际[ji]情况。