合同拟定(合同拟定的基本要素)

1.农村集体经济组织签订的经济合同，必须到乡镇进行备案，合同签订至少一式3份，便于合同的履行监督。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。备案反馈也从侧面印证了征求意见稿对管理人的一些要求。

2.本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

3.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金管理人发给基金托管人的指令应写明款项事由、支付时间、到账时间、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权人签字或盖章。

4.基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。以下为本次课程嘉宾恒泰证券资产托管部产品总监、圆点商学院特邀讲师樊继徽分享内容的文字版整理：近年来，对私股权基金的要求整体趋严，特别是2020年4月1日新版《私投资基金备案须知》实施后，从存续期限、运作方式等方面对私股权基金作出了更为明确的规定。农村集体经济合同管理作为农村集体资产管理的重要环节，是充分盘活集体资产、高效利用集体资源的重要举措，也是提升集体资产管理水平、发展壮大集体经济的必然要求。

1.市贸易、市场零售等小额交易。被授权人变更通知的正本应与传真内容一致，以基金托管人收到的传真件为准。

2.如果需要采用特殊或复杂的费用计提方式，需要提前与托管人及基金服务机构沟通。国家另有规定或基金合同另有约定的，基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3.是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。如未体现具体投资领域特点，则应当使用股权投资字样。

4.基金托管人的确认之后，由基金管理人原因造成的指令传输不及时、未能留出足够划款所需时间，基金托管人不承担资金未能及时到账所造成的损失。合格投资者的资质认定是协会比较关注的。

5.基金管理人有义务在发送指令后及时与托管人进行确认，因基金管理人未能及时与基金托管人进行指令确认，致使资金未能及时到账所造成的损失，基金托管人不承担任何形式的责任。本基金投资于证券发生的所有场内、场外交易的资金清算交割，全部由基金托管人负责办理。若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓，以符合投资比例限制要求。

6.基金招说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。

1.征求意见稿：第四条私基金管理人不得管理未依法备案的私基金。要坚持公平公正的原则对待合同主体，兼顾农村集体经济组织具有保障功能的特别属性，同等条件下农村集体经济组织成员具有优先权。

2.私投资基金的管理人不得超过一家。要制定农村集体经济合同档案管理办法，基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。本合同项下的资金账户发生的银行费用，由基金托管人直接从资金账户中扣划，无须基金管理人另行出具指令。

3.基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

4.基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基金托管人提供的符合条件的存款银行的名单执行，如基金托管人发现基金管理人将基金资产投资于该名单之外的存款银行，不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。