公司财务规章制度(公司财务部规章制度)

1.建立健全各种财务帐目，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。参与经营管理的职责。

2.比例原则财务管理不仅规划和控制着绝对量的资金，还必须利用各因素的比例关系，从而找到管理中的问题，负责主持编制预算并监督其执行。

3.公司采用房地产开发制度，会计核算采用权责发生制。原则上不应超过贰万元，第二十五条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。企业需要增强财务人员的培训教育力度，尤其是重视在岗培训，促使财务人员了解企业自身的特点，并掌握企业财务工作的重点和难点，进而根据各自的岗位需求。

4.专业性较强的工具由专业部门采购，采购后交办公室统一验收，对部门领用办公用品超过上述控制标准的，行政部门可拒绝发放办公用品。低值易耗品及办公用具采购：由各使用部门提出，由办公室汇总统一采购。各机构负责人为本单位应收保费的直接责任人，财务负责人、业务负责人为连带责任人。

5.重要业务合同在结算前须明确结算基本方案报总经理、董事长、股东会批准，方可与对方洽谈结算事项。

1.第二十条财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。执行公司预算管理和成本控制制度与规程，节省本部门各类办公费用。负责公司投资、筹资等工作，负责向公司提交可行性方案。

2.出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

3.公司员工因业务需要招待用餐必须事先说明请客对象、原因、标准报主管副总经理批准，副总级别以上的则需与总经理或董事长请示。工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

4.第十二条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，第九条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

5.第三十六条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，超过规定的天数按所欠金额的每日千分之一的比例收滞纳金，滞纳金将从下月手续费中直接扣除。

1.办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐，对每部门使用人建立领用台帐，低值易耗品、办公用具原则上以旧换新，则由保管责任人负责赔偿。所有的财产险保费必须交全款，报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导及总经理签字后到财务部报销。

2.第二十二条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。办理了医疗保险的员工，医疗费用由医保公司按规定给予补偿，因突发性疾病需住院治疗公司不再另行负担医疗费用。在财务管理体制建设上，公司财务管理体制实行统一管理，日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3.各级单位须按照国家有关财经法规，独立承担民事及经济责任，保证出资人、投资者、债权人权益不受侵犯，确保国有资产的保值增值。并建立查阅、借阅登记档案。

4.医疗费的报销因公致伤的员工其治疗期内发全额工资，医疗费用按实际报销。

5.财务管理在实行分权管理中，需要协调各个责任部门的利益，促使整体效益的最优化。