财务的工作流程(财务的工作流程图)

1.维修工在巡查过程中，一旦发现设备异常，应当及时分析原因；。客户服务工作的好与坏代表着一个企业的文化修养、整体形象和综合素质，于企业利益直接挂勾；能否赢得价值客户，不尽是企业的产品质量，产品价格等方面的问题，客户服务也是一个关键环节。

2.参与编制公司年度收支计划，根据年度收支计划分解月度计划，并监督计划有效执行，及时发现偏离计划的原因，书面上报总经理。经办人负责业务事项的验收、鉴定后，应在15日内办理报销手续。

3.根据不同的原始票据分别填制各种报销单：如现金、支票报销单、差旅费报销单等，购买实物及维修的票据要附实物清单及工程清单，各类票据要求使用钢笔或签字笔填写。主要包括个人因公出差借支的差旅费，各种设备、零星基建的预付款，采购各种材料、资料、设备等因票据未到而无法及时报销而形成的款项，以及因收款的需要向财务处借用的收据等。

4.票据报销手续完备后，需先经会计微机制单，再到出纳柜台领取现金，或由会计给付转帐支票。

5.与财政、税务、劳动人事、银行等部门加强沟通，并通过互联网等及时了解国家相关新财税政策的发布，并培训财务部内部相关人员。

6.开报销票据后连同支票存根并经各级领导及经手人签字后一并交财务部门入账处理。

1.办理银行汇款手续时，首先到财务处领取银行汇款通知单，写清收款单位名称、开户银行及帐号，经领导、经办人签字后交财务处办理汇款，待收到报销票据后办理相关报销手续。暂付款的使用必须遵循公款公用的原则，任何人不得因私借款。借款时的用途应与报销时的用途一致。

2.附：财务经理岗位工作流程日常主要工作内容负责财务档案的归档整理工作负责做好财务保密工作履行公司章程或总经理交办的其他工作分享：喜欢0。

3.申领的空白支票使用后应及时将支票存根联连同经各级领导签字确认的发票→办理相关手续→到财务科按规定流程办理报销手续→出纳处办理支票交回注销手续。

4.维修工应当及时汇报工程管理部，制定维修方案。开设需医疗服务项目收费价格申报流程由科主任填写开设特需医疗服务项目申请单→经相关职能科室负责人和分管副院长签署意见→物价管理员测算收费价格→提交院长批准后，以医院文件形式呈报卫生厅、财政厅、省物价局→呈文一个月后，若无批文下发，物价管理员按院长批准的收费价格输入电脑收费系统并编制收费代码→通知申报科室执行新和收费标准。

5.如有特殊情况确需借用支票的须经主管院领导和财务处长批准并登记用途和限额。负责做好财务保密工作。

1.凡原始报销凭单不符合《会计法》要求的，财务人员有权拒付或要求更正、补充。个别收款单位由税务部门代开的票据，除税务部门签章外，需加盖收款单位财务专用章或票据专用章。

2.每月十日前上报公司董事会上月份各项财务报表，开展成本分析并在月初第一个公司例会上通报样关分析数据。费用在500元以上的应使用转帐支票或办理汇款。暂付款的借用形式有现金、转帐支票、银行汇票及收款收据等。

3.重点：巡查设备使用情况，汇报设施设备维护部指定维修方案进行维修工作。各类票据需按不同类别粘贴，以便财务人员进行账务处理。负责公司财务专用章的保管工作，指导财务人员对财务帐册、会计凭证、纳税资料、相关记录的保管与定期归档工作。

4.负责协调财务部、仓库与其他职能部门的工作配合。办理报销手续，坚持前账不清，后账不借的原则。报销5000元以上的项目需提前一天通知财务处以便备款。

5.设备检查：设施设备维护部依据《设备维修计划》，对公司内的设备进行巡查工作，巡查设备的使用情况、是否存在破损，履行公司章程规定或总经理授予的其他职责。