财务报帐流程(公司报账流程明细)

1.财务有关报账表格请到财务处领。付款经办人与结帐经办人要求一致。经办人员应办理如下报账手续：提供合法的票据。

2.有涉及到经济条款的合同，必须报送一份到财务部门。公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

3.注意事项：为便于凭证传递，保证原始凭证的完整，请您将原始凭证整理整齐。在我们的工作中，不管是因为出差，还是其他的原因需要所在单位进行报销的，一般情况下都是要走报账流程的。

1.注意区别所购货物的类别，经办人注意在办理验收入库手续时，要求验收人在发票上签名。

2.住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。费用由个人承担。每家公司的制度不一样，报账流程的时间也不相同，一般情况下一般公司的流程都是2天~5天。

3.办公用品报销，涉及办公用品、日用品与食品发票，按上述有关规定办理报销手续。

1.填写差旅报销单。如经常在外地出差无生活费需借款的人员，须先向单位领导请示，领导同意报财务方可办理。差旅报销手续如下：提供合法的票据。

2.司的流程都是2天~5天，当然也需要是老板在的情况下。单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付；单笔支出一百元以上的，建议使用支票进行支付。填写费用报销单。

3.招待费、工作餐费报销手续如下：提供合法的票据。其他报销事项：汽车费用报销，参照相关报销手续，要求加附汽车费用明细表，按规定的内容填写完整，汽车维修费报销，须加附汽车修理费用明细单。