财务结算单据(银行结算单据)

1.若有涂改或者不清除，问明原因重新填写或不予报销。做好现金结报单，防止现金盈亏。第1篇：会计出纳人员岗位职责出纳是会计工作的重要环节，涉及现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到员工个人、单位乃至国家的经济利益，一旦出现差错，就有可能造成无法挽回的损失。

2.因急、危情况越级诊治的患者，须由收治医疗机构出具急、危证病情证明书和病历复印件，由医院医保部门盖章后在医院即时结报。

3.第七条：当事人在填写费用报销单时，应遵照实事求是、准确无误的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期的支票、空头的支票。

4.不得出租、出借公司银行账户。正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。

1.上填写收款单位名称，并限定三日内消号，如使用普通支票，还应在支票的昨上角画两条平行线。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，公司银行卡密码要保密，不得转交他人。办公设备购置费支出，由所需部门负责人提出书面申请，经所长或所长办公会通过后，由财务人员执行。

2.负责公司内部的公共场所的各处室的公共设施维修管理。目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。

3.为加强资金管理，及时收回借款，借款人应在业务发生后10日内到财务处办理报销还款手续，有关财务人员应严格坚持前帐不清，后帐不借的原则。

4.现金收入支出必须日结月清，并于当日下班前登记完毕现金日记账，做到账款相符。

1.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。一般不得签发空白支票。

2.不得将数次出差合并一单报销。住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。

3.市内裾实报销50元以内10元每天报销交通费3元。严格执行财务预决算制度。

4.负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。定额内的业务招待费的支出，经所长批准后，由财务人员执行。

5.财务人员必须坚持财务工作制度。公司付款由公司经办人员填写付款报销单，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。