出纳报税流程(出纳报税流程需要复核哪些内容才能付款)

1.每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，凡填写有大写或小写金额的原始凭证，大小写金额必须相符。在经过一番的精神与键盘手指的较量之后，我开始了今天的第一笔业务的软件操作：还好因为以前做过用友的财务软件实操的培训工作，因为财务软件大同小异，只是细节上处理方式有所不同而已。整个实践过程分为五周进行。

2.出纳的工作不难，有些步骤是必须要遵守的，有时出纳为了省事就省略几步，在工作中这也是很常见的，看是否会影响责任分担以及业务处理是否顺利，若无影响的话，那样做还能提高效率的，则需按部就班的一步步操作。由于我们公司用的是速达财务软件，下一步我们就是在电脑上做账。

1.对各种报销单据，财务部必须进行稽核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。

2.建账中必须注意以下几点：类编码的设置必须按照要求设置，直接影响到基础信息中其相应内容的编码级次及每味编码的位长，很有可能重新建账套。

3.而公司采用的是月薪制。公司财务部还设有出纳及增值税发票开具处，出纳主要管理日常现金收付业务，编制现金及银行存款日记账等，开具收款收据以及票据的办理，专用收款收据需到税务局领购，且每次只能购买一本。会计的主要任务就是做账。

4.预算外支出部分一律由各机构负责人以书面形式向财务总监、董事长汇报后，按董事长批示执行；只有各机构负责人、招待事项所涉相关人员有权出面接待客户。

1.记帐凭证在一个月内应当连续编号，这几天的主要任务就是学习会计电算化。

2.熟练掌握了会计操作的基本技能。会计实务工应不断拓宽视眼，延伸和转变会计工作的功能，充分发挥会计在知识经济时代应有的作用。财务部2个人，所有已经签发的支票，应于当日及时记入银行存款日记帐中，并与总分类帐核对。

3.必须按照会计制度统一规定的会计科目，根据经济业务的性质，编制会计分录，填入借方科目和贷方科目栏，二级或明细科目是指一级科目所属的二级或明细科目。银行对帐单的记录是用用友财务软件来完成的，首先进入软件的银行业务界面，然后进入以银行对帐单界面，这样你就可以开始记录了。

4.科技兴所是公司的经营理念。那是我还在庆幸，幸好我是在财务部门。完成财务经理交待的工作。