收入确认的要素(收入确认的六个要素)

1.基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后一个月内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。

2.内部控制的组织体系公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决策层到管理层和操作层的全面监督和控制。

3.基金净值信息基金管理人应按照招说明书基金的信息披露部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

4.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。浙江浙商证券资产管理有限公司2022年03月28日。投资者在提交申购申请时，须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申请时。

5.按既定的报告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。剩余收益是指公司的净利润与股东所要求的报酬之差。

1.基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。基金合同生效公告基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。

2.基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。确保账户内有足够的基金份额余额，否则申购、赎回申请不成立。

3.§10基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

1.交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。1996年12月至2017年2月在深圳证券交易所历任系统运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、副总经理，其中2013年4月至2017年2月兼任深圳证券通信有限公司董事长。

2.会计核算的义务由基金管理人承担。侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

3.临时报告本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。

4.巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。