出纳职位描述(出纳职位描述怎么填写)

1.财务部出纳岗位描述岗位标识信息：岗位名称：出纳直属上级：财务经理平行关系：其他部门普通员工岗位工作概述在总经理的领导下，负责公司现金、库房的保管及安全使用。开具发票的单位每年度都应从税务部门领取本年度版本的发票，即便使用上一年度版本的发票按规定也不宜时间跨度太长。

2.将登记完的原始凭证交给记账人员进行记账。负责财务专用章或支票名章的保管，实行公章与私章分开管理，严禁公章与私章一人保管。看有无连号现象，防止把别人的发票拿来报销。

3.看备注栏有何规定或说明，如有无违章罚款，不得报销、滋补药品，费用自理等字样。边沿不能模糊，财务章与人名章之间不能重叠。分公司规定对于单张发票金额超过1000元的，不能用现金进行报销，经办人要打借款申请单。

4.认真贯彻落实国家财会制度法规，集团公司及分公司财会制度的有关规定，负责银行账户管理相关工作，掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。

5.一看有无税务部门监制章；二看有无售货单位的财务专用章；三看有无经手人签章。负责按时填制上报周资金状况表及资金月报表，便于及时的了解分公司的资金状况。

6.外部现金支票与外部转账支票盖章的区别是:外部现金支票在正面盖财务章和人名章，背面也要盖相同的章。

1.出纳人员根据签字齐全的借款申请单填写外部转账支票，出纳人员必须把支票上所有内容填写完整，出票日期必须是付款当日，禁止填写远期支票，收款单位必须和发票印章上的单位一致，付款金额和申请支付金额一致。出纳人员每周一根据上周各外部银行的收付款填制周资金情况表，每月5号之前根据上月的收付款情况上报资金月报，以便及时的了解分公司的资金状况。您的评论发布评论用户评出纳工作:是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

2.全部会计与出纳岗位职责推荐度：出纳述职报告推荐度：出纳实习报告推荐度：个人简历推荐度：个人简历简短推荐度：相关推荐出纳岗位个人简历范文时间是箭，找工作的黄金时间马上就要到来，让我们一起来学习写简历吧。在分公司财务章由出纳保管，人名章由财务部部长保管。发票背面虽然没有内容，由于发票基本上都是用复写纸写的，因而背面一般应有复写的印痕，则应特别注意。

3.岗位工作关系内部关系所受监督：在公司发展规划的发展与实施方面接受总经理及会计的领导与监督。

4.先经办人把部门、借款人、借款日期、金额、借款用途、收款单位填写好，然后找相关人员签字，最后将签字齐全的借款单交到出纳处领取支票。

1.负责报销差旅费的工作。按时按需购买支票，填制支票购买申请书，对购回的支票清点、核对登记、保存，防止丢失出纳人员要对购买回来的支票进行清点、核对并用支票登记簿进行登记，看与本单位有无经济业务关系；看发票名称与经济内容是否相符，如销货发票不能改开收据；看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。

2.要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

3.每月末与库房保管员核对材料、工具保证库房的材料、工具，只有印章齐全，员工工资的发放。对于错误的数字，应当全部划红线更正，不得只更正其中的错误数字、对于文字错误，可只划去错误的部份；对摘要及余额部分仍用蓝黑或黑色专用记账笔填写，只是对冲销的错误金额部分用红字填写。

4.协助会计核对与各单位的往来账目。一看是否有同一经济内容、同一金额的发票在相近时间内出现，防止重复报账；二看发票之间在时间和内容上的内在联系，如购买大件商品与其运费发生的时间是否前后相距太远，看有无涂改的痕迹，如果有要认真盘查，防止把别的发票拿来报销，或者小数改大数。看所填单位名称是否本单位，防止把私人或者其他单位的购货发票拿来报销。

5.工作绩效标准以出纳工作职责为标准。负责支票、汇票、发票、收据管理。做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。