财务工作月总结(财务工作月总结及计划)

1.月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内；通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，20年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

2.我是今年10月被入取到公司，任主办会计一职，对自己业务还不是很熟悉，所以管理还不到位，是通过这段时间的努力以及在各部门同事们的大力支持和积极配合下，在财务会计工作岗位上取得了一定的成绩，较好地完成了上级分配的各项财务工作任务。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。因部分财务人员无生产型企业的工作经验，对企业的生产工艺流程了解不够。

3.结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。作工作总结如下：爱岗敬业，树立良好的职业道德在工作过程中，我们严格执行了公司的各项规章制度，按月向省地税重点税源网上直报系统上报公司纳税情况。

1.我们财务部的三位财务人员与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道，我们做了大量协调沟通工作。公司资金流量一直很大，现金流量巨大而繁琐，部门人员本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错。

2.对存放的购销合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。服从公司安排理解公司的工作安排，领导交办的工作尽全力去完成。在现金管理这方面，我们也能坚持做到日清月，并及时调整银行未达。

3.对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额，及时将银行存款对账单录入用友财务电脑中，以便单位与银行帐的准确核对。

4.我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短，学习内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识。认真做好常规性财务工作。

5.及时为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部门对财务部的财务要求。在接下来的一年里，我坚信我会尽我最大的努力去管好我的部门，将服务企业与我们好好连接起来，实现最大的价值。

1.公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以零缺陷做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。

2.自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班；我也能严格遵守公司的各项规章制度，也从不向公司提出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结。

3.由于财务工作的繁琐、复杂以及公司即将增加一个运输子公司，我们财务部的工作量和工作压力也会更大，建议总公司能够增加相关的工作人员。配合中信富通融资公司的刘副总等三人考察了公司的财务状况和建设发展情况，搜集并提供了有关资料。通过手工记账与电脑记账的相互核对，及时发现并纠正了重复录入用友财务软件等方面的部分错误，确保了手工和电脑记账的准确性。

4.好财务工作起到了促进提高作用。是准确做好各项财务测算，为上级领导的决策提供依据。

5.按时编制报送财务报表，及时反映公司基建经营状况。特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。

6.缴纳了2021年4月教职工个税。预缴2021年7月社保，办理打算离职教职工的社保停保事项。