会计交接书格式(财务账目交接书)

1.管理好自己的帐目，对本职工作认真负责，票据必须保存妥善，县爱委会定期抽查，要认真对待神家的每一分钱，对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人，基金管理人应自行负责向有关当事人追偿基金财产的损失。第五十一条：书刊组的成员各有帐目，当定期核对书籍与财务的帐目总额。

2.很快我就熟悉了业务，能够独立承担所负责的公司的成本核算任务，得到了领导和同事们的肯定和好评。

3.本人考虑再决意辞去会计工作，恳请领导批准我的申请。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。本基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。

4.申购和赎回的价格、费用及其用途本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

1.在短短的一年时间我们公司已经发生了巨大可喜的变化，我很遗憾不能为公司辉煌的明天贡献自己的力量。估值对象基金所拥有的股票、权证、债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2.基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权从贷记或应付本基金的款项中扣除其所垫付的资金及相关的合理费用。基金合同生效后，基金招说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招说明书并登载在指定网站上；基金招说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。

3.在决算过程中，积极与二级公司经理协调、沟通，对公司收入、成本费用等结转做到真实、准确、无漏项，圆满保质保量的完成了年度决算工作。基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见招说明书及基金管理人相关公告。

1.基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。按时完成国电公司下达的各类财务统计报表。

2.本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。由此造成的损失，由基金管理人承担，基金托管人不承担由此造成的任何损失。44基金合同第十一部分基金份额的登记基金份额的登记业务本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

3.因基金托管人的原因更换境外托管人而进行的资产转移所产生的费用可由基金托管人承担。会计、出纳应由热心服务教会、廉洁奉公、懂得财经制度的信徒担任。慕道友受洗后，方可登记入册，成为教会的信徒。

4.第六十一条：在教会圣诞节、复活节等重要节日期间，各堂、点负责人应组织人员协同专业人员对教会配电室、线路安全、财务室、保管室、房屋结构等重要地点全面检查，消除一切安全隐患。