会计报账流程(会计报账流程有哪些注意事项)

1.生成报表财务记账确认无误后，汇制当月财务报表，每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。有涉及到经济条款的合同，必须报送一份到财务部门。

2.如经常在外地出差无生活费需借款的人员，须先向单位领导请示，领导同意报财务方可办理。

3.填写差旅报销单。工作要求熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。

1.注意事项：为便于凭证传递，保证原始凭证的完整，请您将原始凭证整理整齐。

2.管理性工作每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，下发至各部门负责人，并提请超支或有超支迹象的部门注意。公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。参与年度费用控制计划的制定。

3.办公用品报销，涉及办公用品、日用品与食品发票，按上述有关规定办理报销手续。

4.其他报销事项：汽车费用报销。将打印出的凭证与相应的原始票据粘贴，整理、归档并妥善保管。

1.注意区别所购货物的类别，经办人注意在办理验收入库手续时，要求验收人在发票上签名。报账职责报账会计的职责汇总登账、结出余额、按余额编报报表等。如发生红冲等，及时填制凭证。

2.借款报账手续如下：填写借款单。招待费、工作餐费报账手续如下：提供合法的票据。

3.报账会计于次月10日前来结算中心领取财务报表，并报送银行存款余额调节表。参与制定和完善公司费用控制办法。

4.要求加附汽车费用明细表，按规定的内容填写完整，汽车维修费报销，须加附汽车修理费用明细单。