酒店财务日审(酒店财务日审工作内容的理解)

1.账单核销：接到收银员的结账单后，检查所付的账单是否齐全，然后按照账单的号码，在票证核对表上按号划销。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。

2.会计部门作为现代企业管理的核心机构，对其从业人员，一定要有很高的素质要求。以下就要先检查收回来的账单是否齐全在来做如下要做的报表。

3.后来我才知道，这里并不只有一间公司，而是分租给了其他的几个企业进行经营。

4.学财务近四载，真正的接触实际的工作，这还是头一次，心里难免有些忐忑。

5.部门设有总经办，保安部等机构。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。收银员每日打印两份单班账单，由每日夜班整理当日三班次单班结账单及总班结账单，并分别放入账夹内。

1.我被分到了财务分管室。现金要和现金日记账的余额核对相符，然后还需要和财务系统中的现金余额核对相符。出纳主要管理日常现金收付业务，编制现金及银行存款日记账等，开具收款收据以及票据的办理，专用收款收据需到税务局领购，且每次只能购买一本。

2.月初是财务科最忙的阶段，不要结账还要填制凭证做出报表并缴纳税金，虽然我不是会计人员也非常忙碌，要把收到的收据、电汇单据、增值税发票、车票等等一系列的单据分门别类后交到不同职责的会计处。作为一个会计人员要有严谨的工作态度。

3.结账时以电脑为准。通过出纳岗位的实习，我还了解到真实的现金支票、转账支票的开具以及银行承兑汇票的办理。核对前台杂项收入是否正确。

4.保险费、借款利息：房屋和内部保险的各种费用及正常经营所需的利息的支出。我一遇到不懂的问题就向时会计请教，他总是无比耐心，不厌其烦的回答我的问题。最后便运用到在学校学到的知识了，那便是登日记账。

1.它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。

2.电脑班次更换：本班次结束前，打印出"今日收银员账目明细表"、"单班账目明细表"和"单班结账单"，及时退出个人操作号。由于以前在学校上过会计模拟实验和会计凭证的手工模拟，所以对于会计凭证不是太陌生。吸取了今天的教训，在回到宿舍后，立即拿起了已被我搁置在旁很久的会计专业的书籍再次翻读。

3.一名成功的出纳一定要切忌：粗心大意，在各项经济业务登记到账户之前，都要首先根据经济业务的内容，运用借贷记账法的记账规则，确定所涉及的账户及其应借、应贷账户的名称及其金额。

4.财务会计工作程序财务会计是用好资金、管好资金的重要部门。签发银行转账支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。