往来账表格(往来账款表格模板)

1.各下属单位财务部结算组负责与供应商确认合同、补充协议中规定的各项应收款项；采购部负责与供应商确认各项临时性的、无合同和补充协议的应收款项。甲方借方余额表示：乙方已经入账，甲方贷方余额表示：甲方已经入账，货物采购明细账的核对与确认每月查询货物采购明细账的账面余额，若出现借方余额，应及时查找原因。应付余额与应收余额这里也是相当于查询功能，点击计算余额，就可以自动计算各个往来企业的期初余额、货款、应付（或应收）合计、已付、余额。

2.往来对账过程管理应收、预付、应付科目明细账的核对每月财务结账后，及时通知供应商前来核对应收应付账，并出具《对账余额调节表》，对于未达账项要及时查找原因，并通知相关人员调整。合同条款执行的监控（涉及到各种应收费用的确认、收取等）各种应收费用的入账必须有书面依据（合同、协议等），应及时与供应商的相关业务员进行确认，并要求供应商及时入账。货物采购明细账贷方余额需要清理，货物采购明细账余额较大时，应查明是否因为供应商业务员没有及时把发票传递至相应的下属单位财务部。

3.对于所有货物采购出现借方余额的必须编制原因说明并由财务经理签字归档保存；必须核对货物采购明细账。

1.企业名称与操作人员在货品资料工作表，除了可以输入货品信息，还可以在这里设置企业名称、仓管员、记账号信息，这三项信息会在出入库单据里显示或供选择使用。管理总体规划目的为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应付账款，确保应收账、应付账明细表的准确性，企业财务管理中心经研究后，特制定本方案。

2.如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：查看是否有与差额相同金额的业务发生；判断是否存在未达账项，是否需编制余额调节表进行调节；查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。

3.使用提示与特别注意事项根据企业情况，在每年或者每季度做期末结转（也可不做结转），在主界面上点击期末结转按钮会删除上期数据，操作前请做好备份。然后看看这套进销存软件的主界面：总共分为四大功能模块：信息维护、日常登记、帐簿查询、往来账款。如此可缩小详细核对的范围，从而减少对账工作量。

4.特点：本进销存报表在整个流程中，只需输入库、出库单，其他帐表均自动生成。

1.仓库货物的进销存管理，每家企业的需求都不一样，有些仓库只需要简单的出入库记录，而有些仓库除了要做出入库账目，还要记录往来账款。等）并进行更新。

2.技巧余额核对在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。当月所有的采购入库，仓库单据必须在2个工作日内全部流转到财务部，各下属单位财务部必须在2个工作日内在企业现行的财务系统中进行入账处理。适用范围本方案可用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。

3.对账时间规定各下属单位财务部必须加强与供应商的常规对账工作，并按下列规定的时间、频次进行操作。各种应收费用的核对与确认所有应收款项及未挂应收临时收回的款项应由供应商财务确认或由供应商财务授权委托的业务代表签字确认。

4.往来帐款的查询与管理主要包括八个功能：付款单、应付数据、应付查询、应付余额、收款单、应收数据、应收查询、应收余额。乙方借方余额表示：甲方已经入账，乙方贷方余额表示：乙方已经入账，单号与日期自动生成，不用手工输入（也可以根据需要修改）客户信息可以直接输入编码，也可以双击单元格弹出选择窗口，会自动计算所选客户的期初余额、本期货款、本期税金、应收合计、本期已收、本期余额。