财务经理的工作职责(财务部经理主要工作职责)
作者:朱能毅 发布时间:2022-04-30 09:13:57 点赞:次
财务机构建立及人员管理权:根据会计法规及公司实际需要,落实公司会计机构设置及人员配备。第二十一条建立健全采购、销售与仓储管理的相关制度,明确各方的权、责、利,切实提高购销存等各环节的管理效率,实现企业财务管理智能化。它不仅是公司经营者准确掌握公司经营情况的重要手段,也是股东、债权人了解公司财产和经营状况的主要途径。
组织制定商场内部各项管理制度。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後,移交人员方可调离或离职。主动了解同事们工作学习生活所需,及时解决员工生活上的问题,依时准确发放各种物资、工资及补贴。
组织编制公司年度、季度、月度资金运作计划;负责公司资产、资金、会计、税务的管理,并执行集团财务预算及财务体系4。财务机构与会计人员第三条公司设置财务部,并设置主办会计、成本会计和出纳等会计岗位。
第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。
第七章附则第二十一条本制度由公司董事会负责解释和修订。后续将发布实施细则,指导本制度的贯彻实施。
会计报表每月由会计编制并上报一次,会计报表须主管会计签名或盖章。负责对会计、出纳、收银的管理;10。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
营、印税冲退作业及事务处理。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;凡尚未达到自然报废条件,已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。
因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者,不得再借款。
十统一发票自动报缴作业。会计、出纳记账,都必须在记账凭证上签字。
出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制银行存款余额调节表进行检查核对。拟订税收政策方案及程序,充分利用国家政策为公司进行合理避税。
财务部门应据实调整。参与业务项目结算,参与采供部与材料供应商结算。第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。
在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。第二十二条本制度自公司董事会通过之日起生效。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。
借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。