注册海外公司(境外公司注册代理机构)

1.基金管理人未能按上款约定将托管账户净应收额全额、及时汇至基金托管账户，由此产生的责任应由该基金管理人承担；基金托管人未能按上款约定将托管账户净应付额全额、及时汇至基金清算账户。未能留出足够的执行时间，致使指令未能及时执行所造成的损失由基金管理人承担。不可抗力等情形消失后，基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露。

2.基金托管人对执行基金管理人的合法合规指令对基金造成的损失不承担任何责任。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管，其中基金管理人的保存期限为15年以上，基金托管人的保存期限为20年以上。

3.基金托管人对基金托管人及境外托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。本基金的一切货币收支活动，包括不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。

4.基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

5.此项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本。基金托管人根据基金管理人的收益分配方案和提供的现金红利金额的数据，在红利发放日将分红资金划入基金管理人指定账户。

1.基金管理人和基金托管人负有积极配合、互相督促、彼此监督，保证其履行按照法定方式和时限披露的义务。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令，因基金管理人误操作造成的损失，由基金管理人负责赔偿。

2.对于要求当天到账的境内指令，应在当天15:00前发送。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。

3.基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。章程大纲中需要规定海外公司名称、注册地址、公司宗旨、成员的有限责任及公司打算注册的股本和细分的股数。

4.基金管理人在此后7个工作日内将对授权通知修改的文件原件送交基金托管人。

5.基金管理人应进行核对，及时联系基金托管人协商解决。基金权益登记日的基金份额持有人名册。

6.基金管理人如需要变更此账户，应提前10个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。

1.当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从基金清算账户划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日15:00前划到基金清算账户，如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务：非因基金管理人和基金托管人的原因导致保密信息被披露、露或公开。

2.基金管理人将按基金托管人的要求在此后7个工作日内将授权通知文件原件送交基金托管人。

3.在上述账户开立和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。

4.基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。以及超过证券账户证券余额的指令，基金托管人可不予执行，都应及时通知基金管理人，由其他第三方机构失责导致的损失，由基金管理人协调解决。基金托管人可安排适当保险。