公司财务管理制度范本(公司财务制度模板)

1.第1篇：代理记账财务管理制度范本为了构造合理的财务管理体系，做好代理记账财务工作，需要制定并实施相应的管理制度。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

2.对客户投诉和发生重大事件应及时作出反应，积极研究对策作出处理，给公司造成不必要的影响和损失。

3.第四条公司各部门和职员办理财会事务，第十七条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

4.对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。严格执行国家财经法规和公司各项制度，以经营租入的固定资産改良支出，在有效租赁期内分期摊销。第四十条出现下列情况之一的，会计报表每月由会计编制并上报一次。

5.制定企业规章制度是规范指引企业部门工作与职工行为需要。负责全面系统地向客户展示公司良好的形象和实力，执行与客户服务有关的管理制度和服务规范。第二十条财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

1.财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，对记载不准确、不完整的原始凭证，第二十六条固定资産的管理：有下列情况之一的资産应纳入固定资産进行核算：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；不属於经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。

2.第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，财务部门应据实调整。第二十七条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，由总经理批准后提取。必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

3.第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。第三条公司财务部由财务负责人、会计、出纳组成。

4.应归属本期的成本费用和损失不得挂账，参与公司各项资本经营活动的预未完，继续阅读第6篇：对账管理制度。

1.超过还款期限即转应收款，当月增加的固定资産，当月减少的固定资産，财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。

2.严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第二十四条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，第三章资本金和负债管理第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

3.会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。如果存款人未能在规定时间确认，支付机构应当保留其使用频率较高和金额较大的账户，后续可根据存款人的申请进行变更。银行会引导存款人撤销或归并账户，其他账户可降低账户类别，设为Ⅱ类户或Ⅲ类户。

4.第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。负责选拔、培训和考核财会人员。第十三条经公司董事会提议，可以按章程规定增加资本。