财务制度和财务流程图(财务制度和财务流程图导图)

1.要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，权力权力参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力权力对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚权力对其他部门实施财务监督和考核权力部门内部员工聘任、解聘的建议权权力要求相关部门配合相关工作的权力权力其他相关权力财务总监的职责职责在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作职责制定、实施公司财务战略，本预算管理资本预算主管岗位职责资本预算专员岗位职责预算编制程序年度预算编制程序年度预算编制平衡流程年度预算调整流程现金预算流程第三章财务成本控制管理成本控制主管岗位职责成本控制专员岗位职责现金清查处理流程银行存款付款控制流程费用报销管理流程财务部主管职责第四章资产管理资产管理主管岗位职责资产管。瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

2.员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。每周三定为费用报销日。交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，报销时间购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销。

3.培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

1.内部控制制度覆盖到企业生产经营所有行为。支持公司推行经营战略职责负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准职责进行税收管理和方案制定职责健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度职责开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益职责监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议财务部经理职责职责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作职责根据。

2.必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。员工长途出差交通费可实报实销，下列情况不予报销：违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

3.理专员岗位职责现金清查账务处理流程备用金收支账务处理流程应收账款管理流程固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理筹资与投资主管岗位职责筹资专员岗位职责投资专员岗位职责筹资管理流程银行借款筹资管理流程投资管理流程第六章会计核算管理会计核算主管岗位职责会计核算专员岗位职责日记总账账务处理流程记账凭证账务处。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

4.是指不能为企业所影响或预计的环境条件，如突然发生的全球性灾害等。

1.其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。为了实现企业的这两个职能，内控制度也分为两种：保证企业日常经营正常运作的内控制度，和能够帮助企业拓展经营范围和规模的内控制度。为了加强公司的财务管理工作，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。

2.住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。出差津贴：每人每天30元。

3.公司推行经营战略职责负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准职责进行税收管理和方案制定职责健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度职责开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益职责监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议财务部经理职责职责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作职责根据。