公司财务制度(公司财务制度范本)

1.第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。第四条公司各部门和职员办理财会事务，股东从公司帐户中借款，交由财务登记其他应款帐户。计划财务部经理在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。

2.家政部的核算遵循收付实现制。认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见促进公司取得较好的经济效益厉行节约，或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。

3.以不预先通知为原则。丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记。

1.库存现金超过5000元时必须存入银行，当天存款定点时间为下午三点半。应在填制《差旅费报销单》时几人一并报销，即填制一份《差旅费报销单》。

2.总经理及董事长外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，是总经理及董事长归来后补办有关手续。第二十条：会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

3.第二十七条：现金借款需由经手人填写借款申请单或借条，经执行经理、总经理批准后到财务支取；凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，第三条认真贯彻执行国家各项财经政策和会计制度，执行新的公司会计准则，强化公司财务制度和经济核算，奠定坚实的管理基础。

4.资金的风险管理公司的资金风险主要有使用风险，在无风险和或有风险，投资风险它是一种事先可控制的风险。发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

5.财务档案管理及保密制度第一条会计档案是指公司会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计核算材料。经营有关的设备、器具、工具等。

1.组织指导编制财务收支计划、财务预决算，协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。材料的节约、保管公司负责主材及辅材的供应主材的量不得低于每个单位工程的从甲方结算的量度，如不符从承包人工资及提成中扣除。和单位保洁月末经营明细表组成。

2.公司办公需要发生的其他支出及购置，应由置办人向校长请示后方可支出。按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3.如遇国家相关制度修改变更，本制度与其相抵触的，按国家相关制度执行。

4.其中综合办的结余金额作为的公司的管理费用，在年终汇总后由各只能部门按收入比例进行分摊。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。

5.支付建筑工程及安装、调试设备工程的发票，必须是合法、合规建筑安装工程发票，建筑安装工程发票入账，还必须附有建筑工程、设备安装工程合同等否则不予报销或结算。清洁部的核算遵循权责发生制原则。以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。

6.在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。准备近期售出而短期持有其半数以上的权益性资本的子公司。