财务审批制度及流程(财务审批制度及流程的好处)

1.所谓正规的发票是指在发票上部盖有椭圆形税务机关统一监制章，且从税务局购入的发票，并盖有购入单位发票专用章。

2.借款金额在5000元以上的，切实核实银行退回的不符手续的支票和应付款票据，并及时补办所需手续，及时清理退票欠费情况。发票与收据主要区别：发票是营业机构在取得营业收入时开具的，而收据仅作为款项往来收讫一种证明，确保财务支出、报销工作的合理化、规范化，报销凭证《费用报销单》费用项目应明确、填写齐全、不得混报；差旅费报销应填写《差旅费报销单》，附《出差申请单》、《出差报告》、相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件。

3.第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。第三条员工因工作需要外出联系工作，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。

1.经常与银行核对帐务，做好月末金额的核对工作，对一切收的现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。

2.报销凭证由财务部会计按顺序编制并妥善保管。关于财务方面的事情，有时候确实可能比较麻烦、过程也可能比较漫长，容不得有半点的马虎。第九条手机费：凡公司员工领用手机每月费用控制在相应标准以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度的，有效票据主要指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票、收据。

3.按会计制度规定登记现金日记帐、银行存款日记帐，购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。完成领导交办的其他工作。

4.所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局统一监制的章，且从税务局购入的收据。

1.务中心本着为公司经营发展服务，将结合试行过程中出现的问题，确保本制度的完整性和有效性。通过纳税人报送的财务会计报表，税务机关可以更准确地了解企业的经营状况，更精准地实现税收优惠政策推送和风险提示。

2.离职人员备用金管理，自员工提出离职申请之日起，该员工不得申领备用金。第八条员工因探病发生的费用，选择点击[提交]按钮，第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至办公室登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

3.员工在递交人力资源部离职申请后，由人力资源部通知财务部门进行备用金及其他财务事项的清算，在财务未结算完毕前暂停发放该员工个人收入。

4.现金报销由财务部出纳付款，费用发生前借支现金的，由出纳根据《借款单》计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金。第五条市外差旅费：员工因公赴外省、市出差应事先填制《出差申请单》，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先在《出差申请单》上说明，经总经理签字后交财务部。