合伙型基金(合伙型基金投资者人数的上限)

1.本基金可以进行份额折算。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

2.兼任广州南沙资讯科技园有限公司副董事长，广东植物龙生物技术股份有限公司副董事长，广州云客数字技术有限公司董事，广东微量元素生物科技有限公司董事，广州市纽帝亚资讯科技有限公司董事、蓝鸽集团有限公司董事、广州万孚生物技术股份有限公司监事、广州瑞立科密汽车电子股份有限公司监事。

3.基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益；不谋求对上市公司的控股；有利于基金财产的安全与增值；不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。第十三部分基金份额的申购与赎回目前本基金的申购赎回采用全现金替代模式，申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。花旗银行具备安全保管资机构的重大处罚，无重大事项正在接受司法部门、监管机构立案调查。

4.认购确认在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴，且无需事先征得基金份额持有人的同意。

5.网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。

1.本基金管理人保证招说明书的内容真实、准确、完整。基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

2.每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。够准确而未能及时调整相关成份股或者过早调整相关成份股，进而增大本基金的跟踪误差，甚至不排除给基金资产带来损失的风险。如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。

3.基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；货币单位为人民币元。

4.第十四部分基金的财产基金资产总值基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

5.基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

1.基金净值的确认用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。经过30余年的发展，中信银行已成为一家总资产规模超6万亿元、员工人数近6万名，具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。同一证券在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

2.第三部分风险揭示本基金特有的风险本基金为交易型开放式指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

3.投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。若遇法定节假日、公休假等，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

4.基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。基金管理人应将基金集期间集的资金存入专门账户，在基金集行为结束前，当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。