出纳月工作计划(出纳月度工作计划表)

1.对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

2.加强校医疗室及餐饮服务中心账务的监督和管理。为公司的发展贡献了的我们的力量。作为公司的财务出纳工作人员。

3.加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

4.财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。

5.做好正常出纳核算工作。在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

1.加强银校合作，借助各家银行雄厚的资金实力和优质全面的金融服务，通过在校区设立各行自助终端，以求达到方便广大师生员工并促进学校各项事业的不断发展。

2.加强财务制度建设，建立完善的相关制度，进一步规范财务管理，使各项制度能够真正落实到实际工作中去。

3.加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4.在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值；以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神。

5.做好年度预算的跟踪管理工作，根据学校的财务状况及办学实际，做好资金的使用计划，合理安排经费，在充分满足教育教学需要的情况下，努力提高教职工的福利待遇。认真落实财务管理人员职责。民主理财、实事求是；改革创新、集资办学坚决执行财务公开原则，每月由学校指定教师清帐，按期身教师们公布帐目。

6.按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，不能有半点疏忽和大意。个人建议措施：要求财务管理科学化，费用控制全理化，切实体现财务管理的作用。

7.配合后勤部门做好学校财产的核对与清查，保证账账、账物相符。为公司节约每一分成本为己任。

1.财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。公司出纳月度工作计划表撰写人：日期：公司出纳月度工作计划表加强规范现金管理，做好日常核算根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2.财务人员必须按岗位责任制坚持原则，在财务工作方面，根据上级财务工作管理规定和学校工作计划，以不浪费一分钱的理念制定学校财务工作计划：完善财务制度、落实财务管理严格执行财经纪律，做到钱帐分管。

3.不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作。

4.财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。

5.财务人员要加强业务学习，充分利用现代化办公手段，不断提高自己的业务水平和工作效率。

6.出纳是非常枯燥且严谨的工作，高强度的集中精神，会让我感到疲劳，也会不自觉的松懈。

7.为公司的良好发展尽到最大的职责。财务管理力求科学化，费用控制全理化，切实体现财务管理的作用。