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1.费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字，办公消耗品类单据要有保管人确认签字。

2.其中员工工资一栏应包含其部门经理、主管人员的工资；临时工工资的截止日期为每月25日，如果不能够按时结算时，部门经理应当上报应当支付的工资金额。单位保洁部按照实际领取物品费用填报。

3.开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。第二十五条：出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。

4.凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。以上证章借出者如有丢失，须书面报告公司，承担造成的一切后果，并罚款1000元。

5.部门经理应作好当月物料消耗的统计工作，以与合作单位签订的合同约定金额核算收入。

1.第三十六条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。

2.便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，进一步完善公司财务管理制度。自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

3.第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。未付金额应有购货单位的出库单和费用明细。

4.公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。记帐原则采用权责发生制。

5.投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取，坏账准备金按年末应收账款余额的1%提取。

6.财务部对每年形成的会计档案，按照归档的要求，负责整理立卷或装订成册。

1.上级机关或外单位需要查阅的，要经公司领导批准，且派专人陪同阅看；原件不得借出。第十八条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。企业的各项支出及临时借款需经领导签字后方可支付。

2.财务机构：公司设财务部，管理财务会计工作出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作财会人员都要认真执行岗位责任制，会计、出纳各司其职，如实反映和严格监督各项经济活动。做好财务主管的保密工作，不准随便露信息。

3.报销单上不得出现与出差时间或出差地点不符的票据。其它依据相关会计制度及法规执行。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。

4.维护公司及员工相关的合法权益，制定以下制度财务管理细则：总原则：所有款项的支付，须经公司总经理及董事长批准。