会计的六个要素(会计的六个要素(账户))

1.基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券。

2.基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上，进行类属的配置，优化组合收益。

3.招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。因存款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。

1.存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，现任中银基金管理有限公司董事长。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。

2.历任中银基金管理有限公司行政管理部总经理、人力资源部总经理、董事会办公室总经理、国际业务部总经理，现任公司董事会秘书、北京分公司总经理、机构客户一部总经理。

3.基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。历任辽宁省证券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交易主管。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

4.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

1.基金份额持有人递交赎回申请，登记机构确认赎回时，提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

2.当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金的估值采用摆动定价机制，即将本基金因为大额申购或赎回而需要大幅增减仓位所带来的冲击成本通过调整基金的估值和单位净值的方式传导给大额申购和赎回持有人，以保护其他持有人的利益。《基金合同》生效后，基金招说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招说明书并登载在指定网站上；基金招说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。公司投资、交易、研究、市场营销等相关部门，应当在空间上和制度上适当隔离，以达到防范风险的目的。