全面的财务制度(完整的财务管理制度)

1.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，合同或协议约定价值不公允的除外。包括：材料、物资验收入库单、领料单、限额领料单、超定额领料单、退料单、材料物资盘点报告单、工具请领单等，并作好工具借交登记簿和材料仓库台帐的记帐工作。贯彻公司质量方针和质量目标。

2.未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

3.要求员工加强计算机知识的学习，有效利用电子文档，避免或减少人为的失误，以节省人力资源，提高综合部工作效率，促进各项管理工作的科学化、规范化，更好地为公司的发展服务。月末销售部和仓库管理员要搞好产品盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。各团场、集团公司将工作推进情况、存在的问题、实施的重要措施和意见建议等，形成工作信息，及时向师财务局报送。

4.这项工作必须严格按制度长期执行下去，从而保障企业核心资料的安全、完整。公司对资金实行集中统一管理。原则上由行政部门统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。

1.工作安排根据财务部的主要工作内容，我们划分为近期工作目标和长期工目标。最大限度的满足公司管理的需要。

2.要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，在总结经验的基础上，使财务工作更加规范、科学、完善。库存现金超过3000元时必须存入银行。仓库部门在将产品验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，经检验合格后方可验收入库，填制产品入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。

3.财务会计人员在实际工作中必须坚持原则，回收当天领出发票，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2019元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。

4.完成公司日常的财务核算和报销工作，杜绝开无企业名称发票。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。根据生产经营的需要开立银行结算账户。

1.利润表中的收按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

2.进行内部业务强化学习，加强财务人员对制度和业务理解和掌握；对全公司员工进行借款和报销制度的宣传，让每一个员工都了解公司的借款和报销制度规定，避免出现不按制度办事、违反财经制度的事情发生。

3.奖惩规定每月召开预算会议之前，预算主管会计将上月的预算执行情况，核定各核算中心上月的实际回款或支出与预算的符合率，并将结果提交公司董事会。支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并向财务部门提有关合同协议书等有关材料。

4.使用寿命不确定的无形资产不予摊销，在每个会计期末进行减值测试。其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益。

5.财务档案管理制度建立后，要马上进行会计档案资料的收集归纳，做好资料保存工作。第四十六条其他货币资金的管理其他货币资金应按不同的用途，在银行开立账户，并设置相应的银行日记账。