出纳工作日报表(出纳收支日报表模板)

1.负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

2.月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。几年来的财务部与吧台前台交流，财务部一直没有争取让吧台和客房前台投箱的时候，顺便打印各自的《营业报表》一并投箱。

3.发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲。现金收支单据、银行收支单据，下个月都要交给代账会计的。如今有了投箱交接清单了，似乎不用先打印这两种营业日报表了吧。

4.加强银行支票管理，负责支票签发，不得签发空头支票，并按规定签发支票。

5.第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。营业外收入及杂务收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财务收据。

6.具体操作：将每天的收、付款原始单据转交给财务部，由财务部人员在财务系统里录入当天的会计凭证。

1.保管公司公章和印件章，负责公司证照年检和变更、社保备案等事宜。办理有关收款业务：填写收款凭据、清点现金、填写银行进帐单，清理收到的支票，及时送交银行进账，在收款凭证上加盖收讫章。

2.第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。文字和数字必须整洁清晰、准确无误，必须按会计制度执行。

3.入库后再进行退款。在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

4.出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

5.出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符；每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。由财务部及时查明原因。

1.负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。不得签发远期支票，套取银行信用。

2.所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。

3.正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符；及时完成规定的现金流量报表。

4.按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

5.第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。具体操作：将当天发生的经济业务逐日逐笔序时地登记在现金、银行存款日记账上。

6.支票上的印鉴，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。