出纳报销流程(出纳报销流程怎么写)

1.不能提供费用真实发生的证明时，除了不能在所得税前扣除，如果是内部员工报销，报销款并入薪酬计个税，如果给外部人士报销，视同赠送计个税。

2.最好做到公示高管费用报销，外因则是发票商抛出了可验收后收费的诱饵。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

3.有个公司做法很独到，财务把每位高管的费用罗列出来。这样做一方面是为了让会计做账规范，另一方面是为了规避税务风险。在进行兼任工作时，如果要查到出纳人员兼任了与职责会计工作不相容的工作时，出纳人员可以不承担相应的责任，可以由负责人承担相应的责任，出纳人员要做的就是移交工作。

4.会计人员切勿为公司找发票平账。单笔现金报销金额超过3000元的，需由财务处主管签字。

5.高管费用全员公示也是可行的办法。上当的内因当然是购票者的私念，或想规避个税，或想套取公司资金。

6.只要不太出格，财务总监和总经理都会签字。出纳报销流程中首先第一步需要明确发票的原始内容信息是否详细明确。

1.在出纳栏盖章，付款凭单上盖现金付讫或银行付讫戳记，在后附的资料上每页盖附件戳记，并将付款凭单顺序编号。若报销金额超过10000元以上的，应提前告知财务部通知财务部备款。报销有奖发票，请保持发票联的完整，否则不予报销。

2.有这些问题的发票都是废票。各级领导进行费用报销权签时，等于是为公司资金的支出把关。月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表。

3.出纳员应抛弃被动工作观念，树立主动参与意识，把出纳工作放到整个会计工作、经济管理工作的大范围中，既能增强出纳的职业光荣感，又为出纳工作开辟了新的视野。

4.根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下权限：维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。出纳员应认真学习、领会、贯彻这些法规，充分发挥出纳工作的关卡、前哨作用，为维护财经纪律、抵制不正之风做出贡献。现金报销细则：单张发票金额超过1000元的应通过银行以支票或托付等方式结算，按现金管理条例不予报销现金。

1.特别是刚刚接触出纳的工作人员，必须做到勤于对账，日清月结是份内的工作，特别要对现金的收支情况进行细心记录，对于与银行的一些往来账款或是传票等方面特别容易出错的业务进行准确处理，出纳工作是整个会计工作进行良性发展提供了必要的支持。

2.一部分是企业以费用报销方式发放工资、奖金，一部分是公司给客户的回扣、返点，假发票是找来冲账的。

3.将记账凭证装订成册，当你付清税点后，开票方会申请将这张发票作废。出纳人员在会计工作中是一项特别重要的内容，出纳人员的工作岗位可以按管理要求来进行设置，出纳人员的工作必须完成于整个会计循环的工作当中，可以说在进行出纳岗位工作的人员。根据记账凭证登记各种明细分类账。

4.如果会计人员想把公司的账做实，应要求借款人尽快拿票报销；借款人离职且无接替人的，按规定计提坏账准备即可，没有必要且不应该越俎代庖自己去搞发票平账。假发票很少是善意取得的。

5.提出合理安排利用资金的意见和建议，及时提供货币资金使用与周转信息，也是出纳员义不容辞的责任。